Instrucción 59/1994
SUP. DE ADM. DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES
INFORME DIARIO
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 27950
- Página:
- 13
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES
INSTRUCCION Nº 59
INFORME DIARIO DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
CAPITULO I
NORMATIVA GENERAL
1. Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones deberán presentar un Informe Diario de la cartera y las operaciones del Fondo y que incluye información relacionada al Encaje que deben mantener.
El Informe Diario está compuesto básicamente por un conjunto de datos codificados que deberán ser proporcionados a la Superintendencia a través de los siguientes formularios, cuyos formatos e instrucciones se adjuntan como anexos a la presente.
Su contenido se regirá por las normas que siguen. En todos los casos, deberá confeccionarse en el mismo formato establecido para cada formulario y ajustarse a las instrucciones detalladas.
| FORMULARIO ID1-1: | Determinación del valor de la cuota. |
| FORMULARIO ID1-2: | Balance General del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. |
| FORMULARIO ID1-3: | Fuentes y usos de fondos. |
| FORMULARIO ID1-4: | Determinación de la variación en el número de cuotas del patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. |
| FORMULARIO ID1-5: | Requerimiento del encaje – Composición del encaje. |
| FORMULARIO ID1-6: | Requerimientos de custodia. |
| FORMULARIO ID1-7: | Notas explicativas. |
| FORMULARIO ID1-8: | Excesos de inversión. |
| FORMULARIO ID2-1: | Saldos diarios cuentas corrientes Tipo II en Pesos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. |
| FORMULARIO ID2-2: | Saldos diarios cuentas corrientes Tipo II en Moneda Extranjera del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. |
| FORMULARIO ID2-3: | Saldos diarios cuentas corrientes Tipo III del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. |
| FORMULARIO ID2-4: | Cartera del Fondo-Movimientos diarios de títulos públicos y privados del país. |
| FORMULARIO ID2-5: | Cartera del Fondo-Movimientos diarios de títulos públicos y privados del extranjero. |
| FORMULARIO ID2-6: | Cartera del Fondo-Movimientos diarios de depósito a plazo fijo. |
| FORMULARIO ID2-7: | Cartera del Fondo-Movimientos diarios de opciones. |
| FORMULARIO ID2-8: | Cartera del Fondo-Movimientos diarios de acciones. |
| FORMULARIO ID2-9: | Cartera del Fondo-Movimientos diarios de cuotapartes de fondos de inversión. |
| FORMULARIO ID3-1: | Cartera del Encaje-Movimientos diarios de títulos públicos y privados del país. |
| FORMULARIO ID3-2: | Cartera del Encaje-Movimientos diarios de títulos públicos y privados del extranjero. |
| FORMULARIO ID3-3: | Cartera del Encaje-Movimientos diarios de depósitos a plazo fijo. |
| FORMULARIO ID3-4: | Cartera del Encaje-Movimientos diarios de opciones. |
| FORMULARIO ID3-5: | Cartera del Encaje-Movimientos diarios de acciones. |
| FORMULARIO ID3-6: | Cartera del Encaje-Movimientos diarios de cuotapartes de fondos de inversión. |
| FORMULARIO ID3-7: | Cartera del Fondo-Operaciones de compra y venta a plazo. |
| FORMULARIO IDM2-1: | Modificaciones a los saldos diarios cuentas corrientes Tipo II en Pesos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. |
| FORMULARIO IDM2-2: | Modificaciones a los saldos diarios cuentas corrientes Tipo II en Moneda Extranjera del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. |
| FORMULARIO IDM2-3: | Modificaciones a los saldos diarios cuentas corrientes Tipo II del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. |
| FORMULARIO IDM2-4: | Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de títulos públicos y privados del país. |
| FORMULARIO IDM2-5: | Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de títulos públicos y privados del extranjero. |
| FORMULARIO IDM2-6: | Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de depósitos a plazo fijo. |
| FORMULARIO IDM2-7: | Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de opciones. |
| FORMULARIO IDM2-8: | Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de acciones. |
| FORMULARIO IDM2-9: | Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de cuotapartes de fondos de inversión. |
| FORMULARIO IDM3-1: | Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de títulos públicos y privados del país. |
| FORMULARIO IDM3-2: | Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de títulos públicos y privados del extranjero. |
| FORMULARIO IDM3-3: | Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de depósitos a plazo fijo. |
| FORMULARIO IDM3-4: | Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de opciones. |
| FORMULARIO IDM3-5: | Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de acciones. |
| FORMULARIO IDM3-6: | Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de cuotapartes de fondos de inversión. |
| 2. | El Informe Diario deberá enviarse en original y una copia, ambos en tamaño oficio, no aceptándose aquellos que contengan errores o enmiendas. El mismo debe ser suscripto por el Gerente de Inversiones o quien desempeñe una función equivalente. La misma información deberá ser acompañada en soporte magnético de acuerdo al diseño que oportunamente se dará a conocer. |
| 3. | El Informe Diario deberá ser entregado en Mesa de Entradas de esta Superintendencia hasta las 12:00 horas del día hábil siguiente a la fecha del Informe. Si ese día no fuese hábil, el plazo se extiende hasta el primer día hábil siguiente. |
CAPITULO II
VIGENCIA
| 4. | La presente Instrucción entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. |
Buenos Aires, 3/8/94. — FELIPE R. MUROLO, Superintendente de AFJP.
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NOTA: Esta Instrucción se publicó sin Anexos en el Boletín Oficial. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Capital Federal).
e. 9/8 Nº 2598 v. 9/8/94